“主動(dòng)跳出舒適區(qū) 為企業(yè)生存發(fā)展?fàn)幍酶罂臻g”專(zhuān)欄| “3+3”聯(lián)動(dòng)減法效應(yīng)凸顯
2023-10-07
面對(duì)持續(xù)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司計(jì)財(cái)處上下聚力，眼睛向內(nèi)，緊盯資金管控，加速存貨周轉(zhuǎn)和資金回流，通過(guò)一體管理、二維監(jiān)管、三天決策，搭配經(jīng)營(yíng)管控、資金聯(lián)動(dòng)、等額獎(jiǎng)罰，“3 3”聯(lián)動(dòng)做減法，交出了一份漂亮的答卷。9月末存貨資金占用6.22億元，比年初降低1.05億元；“兩金”占流動(dòng)資產(chǎn)比重25.59%，比年初降低1.76%。
一體管理 經(jīng)營(yíng)管控，雙管齊下降風(fēng)險(xiǎn)。3個(gè)月經(jīng)營(yíng)效果達(dá)不到預(yù)期的情況下，建立聯(lián)動(dòng)應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，提高資金管理抵御市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“韌性”。為積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，按不超25天營(yíng)業(yè)收入安排庫(kù)存占用指標(biāo)。一是發(fā)揮原燃料“鐵前一體化”管理優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持供銷(xiāo)總量控制、前后調(diào)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)可控原則，強(qiáng)化供銷(xiāo)兩頭聯(lián)動(dòng)，對(duì)原燃料、產(chǎn)成品庫(kù)存進(jìn)行靈活控制、科學(xué)管控，礦粉從原來(lái)采購(gòu)18至20個(gè)品種降為目前8至10個(gè)品種，降低價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)減少了無(wú)效庫(kù)存；二是與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，焦煤、廢鋼等物料最大限度降低庫(kù)存資金占用；三是加強(qiáng)產(chǎn)銷(xiāo)銜接，打破傳統(tǒng)思維定式，穩(wěn)定線(xiàn)螺市場(chǎng)，開(kāi)拓非線(xiàn)螺產(chǎn)品市場(chǎng)，打造成本、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)整體優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)銷(xiāo)銜接和產(chǎn)品獲利水平。
二維監(jiān)管 資金聯(lián)動(dòng)，雙輪驅(qū)動(dòng)保穩(wěn)順。連續(xù)3個(gè)月統(tǒng)籌安排經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)以及資金調(diào)配，做好經(jīng)營(yíng)、投資、籌資協(xié)同，堅(jiān)持“二維”監(jiān)管，經(jīng)營(yíng)資金以“降兩金、降庫(kù)存”為抓手，按照“每筆債權(quán)有人管、有人盯、誰(shuí)主辦、誰(shuí)清理”的原則，確保債權(quán)處于全生命周期監(jiān)控狀態(tài)，做好應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)管控。籌資資金以保安全為前提進(jìn)行統(tǒng)籌，緊抓目前銀行利率下行，金融市場(chǎng)資金充足契機(jī)，加大銀企洽談，加快融資結(jié)構(gòu)調(diào)整，將短期貸款置換為長(zhǎng)期貸款，并執(zhí)行短期貸款利率。爭(zhēng)取到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司2億元綠色信貸支持，利率比流貸利率下浮20個(gè)基點(diǎn)；爭(zhēng)取到外部銀行3年期貸款置換1年期貸款共7.5億元，長(zhǎng)期貸款占比由年初的17%提高至88%，有效提升公司整體資金鏈安全性，增強(qiáng)融資結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
三天決策 等額獎(jiǎng)罰，雙向舉措強(qiáng)意識(shí)。3天進(jìn)行一次分析決策的指導(dǎo)，實(shí)時(shí)跟蹤金融、財(cái)政以及貨幣市場(chǎng)變化，按照“先算后干、邊干邊算、干完再算”的原則，對(duì)內(nèi)部爐料、配煤及加廢鋼等原燃料占比進(jìn)行效益測(cè)算，科學(xué)調(diào)控，精準(zhǔn)指導(dǎo)，及時(shí)提報(bào)測(cè)算情況反饋及資金統(tǒng)籌工作建議，并建立快速簽批的決策審批機(jī)制。另外，結(jié)合《首鋼長(zhǎng)鋼公司兩金周轉(zhuǎn)率工作方案》，每月按照市場(chǎng)化原則，建立資金有償占用機(jī)制，確立庫(kù)存資金控制標(biāo)準(zhǔn)，資金使用成本節(jié)約、超支按照同期融資利率對(duì)各責(zé)任單位量化考核、等額獎(jiǎng)罰，進(jìn)一步強(qiáng)化各單位的市場(chǎng)化意識(shí)，最大限度降低庫(kù)存資金占用。
